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行业重磅利好,概念股集体火了!机构称稀土有望开启长牛,北上资金抢筹7股

时间:21-07-10 19:27    来源:证券时报

未来5年新能源汽车将进入加速渗透率阶段,对钕铁硼的需求量将达到5.6万吨以上,国内的需求量将达到2.4万吨左右。

有着“工业维生素”之称的稀土近期火了。继2021年6月阶段性触底之后,稀土价格开始连涨节奏。截止7月9日,轻稀土镨钕氧化物价格达到54万元/吨,较近期底部涨幅超15%;氧化钕均价52.5万元/吨,反弹幅度超过10%。重稀土方面,氧化镝均价246万元/吨,金属镝均价330万元/吨。

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稀土永磁概念表现也十分火爆。7月9日,稀土永磁指数大涨5.34%,23只概念股涨幅在5%以上,惠城环保、包钢股份、格林美、广晟有色、北方稀土等涨停。

工信部拟推动

《稀土条例》尽快出台

据工业和信息化部网站7月8日消息,工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议7月7日在京召开。工信部副部长王江平表示,着力保障产业链供应链安全稳定,抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见,加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境,加快推进电信法立法,推动《稀土条例》尽快出台。

分析人士指出,稀土作为国家战略资源,经过多年整治后,行业由量变发生质变,产业秩序回归,国内上游稀土龙头企业不仅能够通过稀土配额的有效增长扩大市场份额,同时部分企业通过提高自产矿比例或采购低成本国产矿,实现规模增长和成本下降双受益,最终随着稀土价格中枢的长期稳定高位,公司业绩大幅增加。

新能源车火爆推动

稀土材料需求高涨

稀土被誉为“工业的维生素”,具有优异的磁、光、电性能,被广泛应用到了冶金、军事、石油化工、玻璃陶瓷、农业和新材料等领域。其中,在稀土永磁的应用中,新能源汽车占比最高,是电机的关键材料。

2020年是新能源汽车市场化驱动的元年,产销量在下半年快速增长,全球实现销量324万辆,对钕铁硼永磁体的需求量在11500吨左右。未来5年新能源汽车将进入加速渗透率阶段,预计2021年-2025年全球新能源汽车销量将提升至1500万辆以上,年复合增长率超过35%;对钕铁硼的需求量将达到56000吨以上,国内的需求量将达到24000吨左右,成为钕铁硼永磁体最重要的消费领域。

数据显示,继2021年6月阶段性触底之后,稀土价格迎来连续多日回升。生意社数据显示,重稀土主要产品中,氧化镝本周涨幅最高,轻稀土氧化物中,氧化镨领涨。2021年第一季度、第二季度氧化镨钕均价分别为50万元/吨和51万元/吨,分别同比上涨了79%和89%。

至于稀土价格近期为何大涨,有机构分析称主要是前期大幅下跌后迎来反弹。但也有分析人士认为,上涨的本质是供需关系推动,四川、江西近期出现停产减产,而下游需求端仍然强劲,推动稀土价格出现反弹。

随着行业供需结构持续优化,下半年稀土价格中枢有望持续上移,行业龙头业绩有望超预期。业内人士表示,下半年《稀土管理条例》等政策或将逐步推出,有望保障稀土行业中长期高质量发展,稀土价格或将开启长牛。

北上资金大手笔增持7只概念股

在涨价的催化下,稀土永磁近期活跃度明显提升。截至7月9日收盘,6月以来概念股平均涨幅15.18%,超同期沪指17个百分点。中国宝安、久吾高科、科力远(600478)等涨幅排在前三位。在6月以来的这段时间里,北上资金增持超过千万股的有中国铝业、中国宝安、包钢股份、大洋电机、龙佰集团、金风科技、雅化集团等7股。

北方稀土:中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商,是我国稀土行业六大稀土集团之一。2020年公司稀土原料产品和稀土功能材料营收分别为54.19亿元、39.9亿元,稀土氧化物销量为2.15万吨,稀土盐类销量为6.4万吨,稀土金属销量1.76万吨。

五矿稀土:六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。2020年稀土氧化物营收13.04亿元,稀土金属营收2.8亿元,稀土销量0.47万吨。

金力永磁:一直致力于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产和销,是大众集团MEB纯电动平台项目配套的稀土永磁材料供应商,2020年钕铁硼磁钢业务营收22.89亿元,钕铁硼磁钢成品销量0.88万吨。

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